資產淨值一覽表
基金名稱 成立日期 最新單位價格 最新估值日期
惠理價值基金 A 單位 1993-04-01 203.48 美元 2012-02-02
B 單位 1996-05-15 93.85 美元 2012-02-02
C 單位 2009-10-15 11.78 美元 2012-02-02
C 單位 (僅供參考) 91.3527 港元ß 2012-02-02
中華匯聚基金 2000-07-14 116.91 美元 2012-02-02
惠理中華新星基金 2002-04-08 42.96 港元 2012-02-01
惠理高息股票基金 2002-09-02 54.85 美元 2012-02-02
（僅供參考） 425.3563 港元ß 2012-02-02
中國大陸焦點基金 2003-11-27 32.91 美元 2012-02-02
惠理台灣基金 2008-03-03 11.52 美元 2012-02-01
 
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ß投資者應注意惠理價值基金「C單位」及惠理高息股票基金的基礎貨幣為美元。惠理價值基金「C單位」及惠理高息股票基金的基礎貨幣為美元的港元等值單位淨資產值報價只作參考之用，並不應被用於認購或贖回的計算。惠理價值基金「C單位」及惠理高息股票基金的基礎貨幣為美元的基礎貨幣轉換通常於相應的基金交易日以當時的匯率進行（由基金的信託人或託管人決定）。
 
證監會認可不等如對該計劃作出推介或認許，亦不是對該計劃的商業利弊或表現作出保證，更不代表該計劃適合所有投資者，或認許該計劃適合任何個別投資者或任何類別的投資者。
聲明：投資涉及風險，基金單位價格可升亦可跌，基金過往業績並不表示將來的回報。投資者應參閱有關基金之解釋備忘錄，以了解基金詳情及風險因素，投資者應特別注意投資新興市場涉及之風險。