資產淨值一覽表
基金名稱 成立日期 最新單位價格 最新估值日期
惠理價值基金 A 單位 1993-04-01 205.04 美元 2010-09-07
B 單位 1996-05-15 95.24 美元 2010-09-07
C 單位 2009-10-15 11.80 美元 2010-09-07
中華匯聚基金 2000-07-14 121.39 美元 2010-08-31
Value Partners China Greenchip Fund Limited 2002-04-08 45.84 港元 2010-08-31
Value Partners 高息股票基金 2002-09-02 51.88 美元 2010-09-06
中國大陸焦點基金 2003-11-27 32.43 美元 2010-08-31
惠理台灣基金 2008-03-03 10.32 美元 2010-09-01
 
如欲查閱過往價格，請根據下列指示選擇基金名稱及時段。
由: 至:    
 

 
請按此查閱基金月刊
請按此查閱基金銷售資料及表格
 
 
 
證監會的認可並不表示官方推介。
聲明：投資涉及風險，基金單位價格可升亦可跌，基金過往業績並不表示將來的回報。投資者應參閱有關基金之解釋備忘錄，以了解基金詳情及風險因素，投資者應特別注意投資新興市場涉及之風險。