惠理價值基金
  		• 閣下應特別注意投資於中國及亞洲區其他巿場與及中小型市值公司所涉及之風險。基金的價值可能會非常波動，並可能於短時間內大幅下跌。閣下亦可能損失全數投資金額。
  		• 本基金可投資於衍生工具，該投資工具可涉及重大風險，例如交易對手違約、破產或流通性風險，有可能引致基金蒙受嚴重損失。
  		• 閣下不應僅就此網站提供之資料而作出投資決定。請參閱有關基金之解釋備忘錄，以瞭解基金詳情及風險因素。
  		• 除非向閣下銷售投資產品之中介人建議本投資產品適合閣下之需要，並已解釋本產品如何符合閣下之投資目標，否則閣下不應作出投資。
     
    每單位淨資產值:( 截至 2012年2月2日 )

    A 單位 - 203.48美元

    B 單位 - 93.85美元

    C 單位 - 11.78美元

    C 單位(僅供參考) - 91.35港元β
     
    投資目標
     
    惠理價值基金的投資範疇覆蓋整個亞太區，尤其著重大中華地區股票。本基金的目標是透過嚴守「由下而上」並以價值投資主導的選股策略，為單位持有人達至長期資本增值。惠理價值基金是惠理推出的首項獲認可的基金○，至今仍是惠理的旗艦投資產品。
     
    新增單位類別與及每營業日認購／贖回安排
     
    自2009年10月15日起，惠理價值基金「B」單位將不接受認購申請。對於根據2009年10月15日之前開始的保險儲蓄計劃定期向本基金供款的「B」單位現有單位持有人，本基金將就先前已同意的定期供款繼續發行「B」單位。

    有意投資於惠理價值基金的新投資者及有意進一步認購本基金單位的現有單位持有人可認購新的單位類別（「C」單位）。再者，現有的「A」單位及「B」單位基金持有人將可於每個營業日贖回基金單位。有關詳情，請參閱解釋備忘錄。
     
    基金資料
    基金經理 惠理基金管理公司
    基金成立日期 A 單位 – 1993年4月1日
    B 單位 – 1996年5月16日
    C 單位 – 2009年10月15日
    最低認購額 A 單位 – 不接受認購
    B 單位 – 不接受認購
    C 單位 – 10,000美元或港元等值α
    最低繼後認購額 A 單位 – 不適用
    B 單位 – 不適用
    C 單位 – 5,000美元或港元等值α
    認購費用 A 單位 – 不接受認購
    B 單位 – 不接受認購
    C 單位 – 最高為發行價的5%
    管理費用 A 單位 – 每年0.75%
    B 單位 – 每年1.25%
    C 單位 – 每年1.25%
    贖回費用 不適用
    表現費用^ 盈利的15% (以新高價計算)
    交易及估值日 每天 (以香港營業日計)
    基金資產總值 1,596.33百萬美元 ( 截至 2011年12月30日 )
    彭博資訊代碼 A 單位 – VLPARAI KY
    B 單位 – VLPARBI KY
    C 單位 – VLPARCI KY
    ISIN 編碼 A 單位 – KYG9316N1025
    B 單位 – KYG931701018
    C 單位 – KYG9316N1280
     
    基金表現* （截至2011年12月30日）
       A 單位   B 單位   C 單位 
    一個月 +1.0%  +1.0%  +0.9% 
    年初至今 -17.2%  -17.6%  -17.6% 
    一年 -17.2%  -17.6%  -17.6% 
    三年 +82.1%  +79.4%  0.0% 
    成立至今 +1,756.4%#  +756.6%~  +7.5% 
    年度化收益率 +16.9%  +14.7%  +3.3% 
    年度化波幅率 22.7%  23.8%  22.4% 
     
    年度回報*
    2011 (年初至今) -11.1%+  -11.5%+  -11.6%+ 
    2010 +20.2%  +19.6%  +21.2% 
    2009 +82.9%  +82.0%  N/A 
    2008 -47.9%  -48.1%  N/A 
    2007 +41.1%  +40.4%  N/A 
    2006 +41.8%  +41.2%  N/A 
    2005 +15.9%  +15.6%  N/A 
    2004 +5.8%  +5.6%  N/A 
    2003 +83.6%  +83.1%  N/A 
     
     +  年初至今回報計算截至2011年12月30日
     #  自1993年4月1日A單位成立起計
     ~  自1996年5月15日B單位成立起計
     自2009年10月15日C單位成立起計
     
     
     
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    ^ 表現費用是按表現年度之單位資產淨值的增幅以"新高價"為基礎而計算。倘在任何一年內基金蒙受虧損，將不會收取表現費用，直至該等虧損完全獲彌補為止，此為以新高價計算之原則。
     
    * 資料來源：滙豐機構信託服務（亞洲）有限公司及彭博資訊（基金表現按美元資產淨值計算），包括股息再投資。基金表現已扣除所有費用。
     
    ○ 證監會的認可並不表示官方推介。
     
    β 投資者應注意惠理價值基金「C單位」的基礎貨幣為美元。「C單位」的港元等值單位淨資產值報價只作參考之用，並不應被用於認購或贖回的計算。「C單位」的基礎貨幣轉換通常於相應的基金交易日以當時的匯率進行（由基金的信託人或託管人決定）。
     
    α 請注意，基金將以投資者認購時(必須為基金的交易日及香港的營業日)的匯率（由基金的信託人或託管人決定）作為港元認購款項的轉換依歸。投資者應注意，美元及其他貨幣的匯率波動將帶來匯兌風險。
     
    聲明：投資涉及風險，基金單位價格可升亦可跌，基金過往業績並不表示將來的回報。投資者應參閱有關基金之解釋備忘錄，以了解基金詳情及風險因素，投資者應特別注意投資新興市場涉及之風險。