| 惠理中華新星基金 (前稱Value Partners China Greenchip Fund Limited) |
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閣下應特別注意投資於中國及亞洲區其他巿場與及中小型市值公司所涉及之風險。基金的價值可能會非常波動，並可能於短時間內大幅下跌。閣下亦可能損失全數投資金額。 |
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本基金可投資於衍生工具，該投資工具可涉及重大風險，例如交易對手違約、破產或流通性風險，有可能引致基金蒙受嚴重損失。 |
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閣下不應僅就此網站提供之資料而作出投資決定。請參閱有關基金之解釋備忘錄，以瞭解基金詳情及風險因素。 |
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除非向閣下銷售投資產品之中介人建議本投資產品適合閣下之需要，並已解釋本產品如何符合閣下之投資目標，否則閣下不應作出投資。 |
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| 每單位淨資產值 : 42.96 港元 ( 截至 2012年2月1日 ) |
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| 投資目標 |
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| 惠理中華新星基金的投資目標為透過投資於大中華地區成立的公司，或從與大中華地區有關的業務，不論以直接投資或與大中華地區進行貿易的形式賺取大部分收益的公司，以實現中期資本增值。這些公司包括於大中華地區以外註冊成立及/或上市的公司。
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| 惠理中華新星基金於2007年3月26日已轉為獲證監會認可#的開放式基金，並自願向香港聯合交易所撤銷上巿身份。 |
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| 有關惠理中華新星基金的變動 |
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| 由2011年6月25日起，本基金的交易日將更改為每星期三，詳情請參閱2011年5月23日的單位持有人通知。有關變動生效後，本基金的第一個交易日為2011年6月29日。 |
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| 基金資料 |
| 基金經理 |
惠理基金管理公司 |
| 基金成立日期 |
2002年4月8日 |
| 最低認購額 |
80,000港元 |
| 認購費用 |
最高為發行價的5% |
| 管理費用 |
每年1.5% |
| 表現費用^ |
盈利的 15% (以新高價計算) |
| 贖回費用 |
首十二個月:5%
其後十二個月:3%
持有兩年或以上: 豁免 |
| 交易及估值日 |
每週,逢星期三(由2011年6月29日生效) |
| 基金資產總值 |
500.31百萬美元 ( 截至 2011年12月28日 ) |
| 彭博資訊代碼 |
VPCHIGC KY |
| ISIN 編碼 |
KYG9317M1033 |
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| 基金表現*（截至2011年12月28日） |
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本基金 |
| 一個月 |
-2.1% |
| 年初至今 |
-25.0% |
| 三年 |
+124.0% |
| 成立至今 |
+309.5% |
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| 年度回報* |
| 2011 (年初至今) |
-20.7%+ |
| 2010 |
+37.8% |
| 2009 |
+116.7% |
| 2008 |
-57.4% |
| 2007 |
+36.3% |
| 2006 |
+43.7% |
| 2005 |
+16.1% |
| 2004 |
+1.5% |
| 2003 |
+85.6% |
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| + |
年初至今回報計算截至2011年12月28日 |
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 請按此查閱基金月刊 |
| 請按此查閱基金銷售資料及表格 |
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| ^ |
表現費用是按表現年度之單位資產淨值的增幅以"新高價"為基礎而計算。倘在任何一年內基金蒙受虧損，將不會收取表現費用，直至該等虧損完全獲彌補為止，此為以新高價計算之原則。 |
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| * |
資料來源：滙豐機構信託服務（亞洲）有限公司及彭博資訊（基金表現按港元資產淨值計算），包括股息再投資。基金表現已扣除所有費用。 |
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| # 證監會的認可並不表示官方推介。 |
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| 聲明：投資涉及風險，基金單位價格可升亦可跌，基金過往業績並不表示將來的回報。投資者應參閱有關基金之解釋備忘錄，以了解基金詳情及風險因素，投資者應特別注意投資新興市場涉及之風險。 |
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