| 惠理高息股票基金 (前稱Value Partners高息股票基金) |
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閣下應特別注意投資於中國及亞洲區其他巿場與及中小型市值公司所涉及之風險。基金的價值可能會非常波動，並可能於短時間內大幅下跌。閣下亦可能損失全數投資金額。 |
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本基金可投資於衍生工具，該投資工具可涉及重大風險，例如交易對手違約、破產或流通性風險，有可能引致基金蒙受嚴重損失。 |
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閣下不應僅就此網站提供之資料而作出投資決定。請參閱有關基金之解釋備忘錄，以瞭解基金詳情及風險因素。 |
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除非向閣下銷售投資產品之中介人建議本投資產品適合閣下之需要，並已解釋本產品如何符合閣下之投資目標，否則閣下不應作出投資。 |
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| 每單位淨資產值 :
54.85 美元 ( 截至 2012年2月2日 ) |
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| 投資目標 |
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| 惠理高息股票基金透過投資於亞洲區內較高息率回報的債務及股票證券組合，旨在實現資本增值及提供定期收入。 |
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| 有關惠理高息股票基金的變動 |
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| 由2011年6月25日起，本基金的交易日將更改為每香港營業日，詳情請參閱2011年5月25日的單位持有人通知。有關變動生效後，惠理高息股票基金的第一個交易日為2011年6月27日。 |
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| 基金資料 |
| 基金經理 |
惠理基金管理公司 |
| 基金成立日期 |
2002年9月2日 |
| 最低認購額 |
10,000美元 |
| 認購費用 |
最高為發行價的5% |
| 管理費用 |
每年1.25% |
| 贖回費用 |
不適用 |
| 表現費用^ |
盈利的 15% (以新高價計算) |
| 交易及估值日 |
每日(以香港營業日計) |
| 基金資產總值 |
546.90百萬美元 ( 截至 2011年12月30日 ) |
| 彭博資訊代碼 |
VALASHY KY |
| ISIN 編碼 |
KYG931731056 |
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| 基金表現*（截至2011年12月30日） |
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本基金 |
| 一個月 |
+0.2% |
| 年初至今 |
-11.9% |
| 一年 |
-11.9% |
| 三年 |
+102.8% |
| 成立至今 |
+403.9% |
| 年度化收益率 |
+18.9% |
| 年度化波幅率 |
+21.0% |
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| 年度回報* |
| 2011 (年初至今) |
-7.7%+ |
| 2010 |
+25.8% |
| 2009 |
+82.8% |
| 2008 |
-46.8% |
| 2007 |
+44.2% |
| 2006 |
+35.0% |
| 2005 |
+11.0% |
| 2004 |
+8.9% |
| 2003 |
+79.7% |
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| + |
年初至今回報計算截至2011年12月30日 |
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 請按此查閱基金月刊 |
| 請按此查閱基金銷售資料及表格 |
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| ^ |
表現費用是按表現年度之單位資產淨值的增幅以"新高價"為基礎而計算。倘在任何一年內基金蒙受虧損，將不會收取表現費用，直至該等虧損完全獲彌補為止，此為以新高價計算之原則。 |
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| * |
資料來源：滙豐機構信託服務（亞洲）有限公司及彭博資訊，基金表現按美元資產淨值計算。基金表現已扣除所有費用。 |
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| 證監會的認可並不表示官方推介。 |
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| 聲明：投資涉及風險，基金單位價格可升亦可跌，基金過往業績並不表示將來的回報。投資者應參閱有關基金之解釋備忘錄，以了解基金詳情及風險因素，投資者應特別注意投資新興市場涉及之風險。 |
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